2. Bokföra utgifter/inköp

I det här företaget har jag angett att det ska använda faktureringmetoden. Faktureringmetoden innebär att att en faktura bokförs först en gång när den ankommer och sedan en gång när den betalas. Den andra metoden kallas kontantmetoden och då bokförs bara fakturan när den betalas. Fördelen med faktureringsmetoden är kanske möjligen att det blir enklare att göra årsavstämningen eftersom utestående skulder som löper över räkenskapsårets slut måste ändå bokas om om kontantmetoden används. Det är bara företag med som har en årsomsättning under X miljoner SEK som får använda kontantmetoden, alla andra måste använda faktureringsmetoden.

I det här fallet är det en försäkring från Trygg-Hansa. Försäkringar är speciella då de är momsbefriade. Det gör det här exemplet lite enklare.

När du får en faktura från en leverantör måste först leverantören skapas, i prova på programmet jag använder för den här guiden så kommer meddelandet att det inte går att söka på företag. (TODO: funkar det i det riktiga programmet?)

Skapa leverantörsfakturan på det datum den ankom (eller fakturadatum?). I det här fallet får vi ett förslag på konto 6300 som är den kontogrupp som försäkringar och andra risker sorterar under, i det här exemplet kommer jag använda 6310-företagsförsäkringar som är mer detaljerat. Om det inte finns som val som måste det aktiveras genom att kryssa i rutan bredvid inaktiva konton.

Innan fakturan bokförs så ska den periodiseras. Detta eftersom försäkringen i det här fallet gäller över ett år som inte stämmer med vårt företags räkenskapsår.
Nere i hörnet finns periodisera. Tryck på den och ange 12 månaders periodisering.

Tryck på Spara och Bokför.

För att genomföra periodiseringarna måste man varje månad manuellt gå in på Verifikationer/Periodisering och trycka på Genomför.

Betala nu fakturan i den bank företaget använder. Om någon sorts bankkoppling är gjord kommer betalningen dyka upp automatiskt i bokföringsprogrammet. Annars är det bara att skapa en Ny bankhändelse manuellt. Visma försöker matcha bankhändelser automatiskt mot fakturor och i det här fallet fungerade det.